日银意外扩大宽松政策金价暴跌

3rd November 2014

亚洲市场当天交易行情:
上周五，亚洲股市上涨。受美国经济乐观情绪的影响，以及日本银行宣布了额外的货币刺激措施，日本股市大幅攀升至七年来的高点位。在美联储结束其债券购买计划后，日本央行为了恢复经济增长刺激通胀，出人意料地扩张了规模庞大的货币宽松政策至80万亿日圆，去年4月该目标为60万亿到70万亿日元。随着市场猜测，日本庞大的公共养老基金准备将数十亿美元进入股市导致日本股市飙升，给亚洲其他地区市场带来了巨大影响。投资者也受美国企业财报和经济报告所示经济持续复苏的消息所鼓舞。因弱势日元推高境外股市，日本日经指数上涨4.83%至16413.76点，录得自2007年11月以来的最高水平。受隔夜美国积极经济数据影响及因担心油价下跌会影响消费者价格，日本央行以5票对4票加大货币刺激计划，日元兑美元价格滑至近七年低点。经济消息方面，有官方数据显示9月份日本年度核心消费者通胀速度连续第二个月放缓，令市场更加质疑日本央行实现其2%价格目标的能力。日本消费者价格指数较上年同期上涨3%，低于8月份的3.1%。另外10月家庭平均支出较上年同期下降5.6%，失业率升至从8月份的3.5%上升至3.6%。在周末官方制造业数据及本周一的非制造业数据公布前，中国上证综合指数上涨1.22%至2420.99点。香港恒生指数上涨1.25%，收盘于23998.06点，市场预期中国政府将加快经济改革，推出更多的支持措施实现其增长目标。受美国乐观的收入数据和澳新银行集团和麦格理集团(Macquarie Group)发布的利好财务报表影响，澳大利亚基准S&P / ASX 200指数上涨0.92%，收盘于5526.60点。经济方面，澳大利亚统计局的官方数据显示其2014年第三季度生产者价格指数较上季上涨0.2%，前一季度为下滑0.1%。此外，央行数据显示9月份国内私营部门信贷较上月增长0.5%，超过预期增长0.4%。

XAUUSD: -2.16%
高点: 1202.64 低点: 1161.08 收盘价: 1171.76

支撑位1: 1161 支撑位2: 1150 阻力位 1: 1240 阻力位 2: 1257
技术分析：上周五，受美国的利好经济数据和日本央行扩张货币刺激政策的决议影响，美元持续走强，黄金价格下跌至四年来的低点。上周四美国乐观的GDP数据也提振了美元，这意味着美联储将会在明年年初上调利率。上周，黄金期货整体下跌5.3%。日本出人意料扩张货币刺激政策的决议令投资者寻求更高风险的资产。日本央行意外地扩大其规模巨大定性和定量货币宽松政策，政策决定者认为即使在4月提高消费税后，仍有必要完成2%通胀目标。美国公布一些乐观的经济消息，上周五汤森路透社和密歇根大学的报告显示其10月消费者信心改善超过此前估计。

EURUSD: -0.70%
高点: 1.26085 低点: 1.24847 收盘价: 1.25221

支撑位1: 1.25000 支撑位2: 1.24700 阻力位1: 1.2788 阻力位2: 1.2860
技术分析：在日本央行将每年基础货币的宽松规模扩大至80万亿日元，此前目标60-70万亿日元后，美元兑多数主要货币上升，日本央行这一举动旨在避免通缩下降同时提高达到通胀目标的机会。日本政府小组监督政府养老投资基金周五通过计划，提高外国持有股票从12%至25%。美国强劲的经济数据也提振美元。汤森路透社和密歇根大学消费者信心指数终值从9月的86.4升至86.9。分析师此前预期数据不变。此外，工业数据显示10月芝加哥采购经理人指数从9月的60.5升至三年半高点66.2，预期为60.0。此报告减少了早些时候数据的影响，此前数据显示9月个人支出下降0.2%，差于预期的增长0.1%，此前8月数据为增加0.5%。美国个人收入9月增加0.2%，差于预期的增加0.3%，前一个月为增加0.3%。同时，欧元区官方数据显示10月消费者价格通胀年率增长0.4%，与预期相符，9月为增加0.3%。数据增幅连续第13个月低于1%，远差于欧洲央行略低于2%的目标。核心消费者物价指数10月年率为0.7%，低于前一个月值0.8%。另一个报告显示上月欧元区就业率持平，仍为11.5%，符合市场预期。数据也显示德国零售销售9月下降3.2%，预期为下降1.0%。8月修正值为增加1.5%，前值为增加2.5%。

GBPUSD: -0.04%
高点: 1.60105 低点: 1.59411 收盘价: 1.59954

支撑位1: 1.59000 支撑位2: 1.58000 阻力位1: 1.6530 阻力位2: 1.6630
技术分析：在日本央行将每年基础货币的宽松规模扩大至80万亿日元，此前目标60-70万亿日元后，美元兑多数主要货币上升，日本央行这一举动旨在避免通缩下降同时提高达到通胀目标的机会。日本政府小组监督政府养老投资基金周五通过计划，提高外国持有股票从12%至25%。美国强劲的经济数据也提振美元。汤森路透社和密歇根大学消费者信心指数终值从9月的86.4升至86.9。分析师此前预期数据不变。此外，工业数据显示10月芝加哥采购经理人指数从9月的60.5升至三年半高点66.2，预期为60.0。此报告减少了早些时候数据的影响，此前数据显示9月个人支出下降0.2%，差于预期的增长0.1%，此前8月数据为增加0.5%。美国个人收入9月增加0.2%，差于预期的增加0.3%，前一个月为增加0.3%。

DOW30: 1.15%
高点: 17431 低点: 17181 收盘价: 17370

支撑位1: 16750 支撑位2: 16610 阻力位1: 17400 阻力位2: 17450
技术分析：周五交易盘中股市大幅上涨，此前日本公布的货币政策决定让市场大感意外。当日上涨使道琼斯指数录得新的收盘高点。在早盘上涨后，三大股指基本横盘整理，波动于正面区域。道琼斯指数上涨195.10点，涨幅为1.1%，收盘于17,390.52。上周，三大股指均录得可观的收益。道琼斯指数上涨3.5%。华尔街股市强势很大程度上体现了市场对日本央行进一步宽松货币政策的积极反应。日本央行货币政策委员会以5票对4票出人意料的决定提高基础货币年率80万亿日元。日本央行此前目标是增加60至70万亿日元。日本进一步量换宽松应该有助于支撑全球股票价格，尤其是欧元区股价，如果欧洲央行充分发展自己的量化宽松政策的话。美国乐观的消费者信心指数也让市场产生一些积极情绪，汤森路透社和密歇根大学的一份报告显示，10月消费者信心提高，超过此前预期。报告称10月消费者信心指数终值为86.9，中期读数为86.4。经济学家此前预期为持平。在意外上升后，指数从9月终值84.6升至2007年7月来最高水平位。美国经济咨商局消费者信心指数也好于早前预期，产生了一些对假日购物季的乐观情绪。同时，交易者在很大程度上摆脱了美国商务部报告的影响，报告显示9月份美国个人支出意外大降。

CRUDE OIL: -0.71%
高点: 81.25 低点: 79.54 收盘价: 80.71

支撑位1: 80.50 支撑位2: 80.30 阻力位1: 82.00 阻力位2: 82.20
技术分析：周五美国原油收盘走低，此前，美元继续走强，因为美国公布的一些经济数据乐观同时日本央行决定扩大货币刺激，带动对美元的需求。强势美元使以美元定价的大宗商品对买家的吸引力下降，例如石油，因为对持有其他货币的买家来说它们变的更贵。日本央行意外扩大货币刺激措施促使投资者寻求风险较高的资产。日本央行意外大规模扩大定性和定量宽松政策，因为政策决定者认为即使在4月提高消费税后，仍有必要完成2%通胀目标。美国方面，周五汤森路透社和密歇根大学的报告显示，10月美国消费者信心改善，好于预期。与此同时，10月份芝加哥商业活动意外加快增长，增速达到一年最高水平。

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http://china.onefinancialmarkets.com/news/economic-calendar
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